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老师,出纳每日现金报表交给我,我应该用日报表和我做的什么核对?

2025-02-26 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-26 12:30

你做了记账凭证,你的日记账和他给你现金报表核对。他不是有资金进出嘛,你核对明细,然后核对余额。

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快账用户4626 追问 2025-02-26 12:34

老师,我的日记账是在出纳管理模块的银行日记账吗?

老师,我的日记账是在出纳管理模块的银行日记账吗?
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齐红老师 解答 2025-02-26 12:37

是的对的,是这一个的,不光有银行,还有库存现。

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快账用户4626 追问 2025-02-26 12:41

嗯,老师,出纳能进去看到吗?出纳给的现金日报表数是从哪里看出来的?

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齐红老师 解答 2025-02-26 12:43

你好,可以的,他也是在这里面模块。

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快账用户4626 追问 2025-02-26 12:53

可是他打出来的日报表和这里进去看的有不一样的数呢?

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齐红老师 解答 2025-02-26 12:55

你好不一样的,你们就查一下原因找原始凭证

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快账用户4626 追问 2025-02-26 13:12

同一个地方进去看的数字为什么不一样?

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齐红老师 解答 2025-02-26 13:12

我没有看懂,怎么是同一个地方,你截图看一下。

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快账用户4626 追问 2025-02-26 13:14

就是出纳的日记账和我在出纳管理模块看到的银行日记账不一样

就是出纳的日记账和我在出纳管理模块看到的银行日记账不一样
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齐红老师 解答 2025-02-26 13:17

你好,是不是两个人做的?两个人做的肯定是有差异的呀。有一个可能是今天发生的第一笔业务,我做了第一笔,有可能是他做的第一笔是第二笔业务,这种很正常,或是漏做了,人为的他没有那么全面。

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