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老师好!帮我看看这个科目余额表借方发生额是5522413.18 贷方发生额3379813.08 期末借方余额2142600 资产负债表期末余额是2692150.92 一般出现这种情况是哪些原因呢?

2025-01-24 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-24 11:12

你好,可以把表发出来看一下吗?

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快账用户7147 追问 2025-01-24 11:14

老师!辛苦帮我看看

老师!辛苦帮我看看
老师!辛苦帮我看看
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齐红老师 解答 2025-01-24 11:29

你好,科目余额表的本期借方和贷方都是相等的,这个本期的借贷方相等吗?发的数据只是其他应收款的借贷发生额

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快账用户7147 追问 2025-01-24 11:33

老师!我把这个其他应收款明细账发您看看

老师!我把这个其他应收款明细账发您看看
老师!我把这个其他应收款明细账发您看看
老师!我把这个其他应收款明细账发您看看
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齐红老师 解答 2025-01-24 11:38

你好,现在是科目余额表不平,还是其他应收款余额不对?

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快账用户7147 追问 2025-01-24 11:40

老师看着是平的,就是资产负债表那个期末余额数跟这个科目余额对不上呢!不知道是哪里出了问题

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齐红老师 解答 2025-01-24 11:48

科目余额表,资产负债表麻烦拍各拍一份清晰完整的,我看一下

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快账用户7147 追问 2025-01-24 12:50

老师久等了

老师久等了
老师久等了
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齐红老师 解答 2025-01-24 13:12

你好,资产负债表提取的数据是不是不对,

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齐红老师 解答 2025-01-24 13:12

差额是在这几个科目上

差额是在这几个科目上
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齐红老师 解答 2025-01-24 13:13

我看明细账和科目余额表一致,和资产负债表的数据不一致

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快账用户7147 追问 2025-01-24 13:31

老师!这个账是我刚接手过来的,我到时录2025的期初数可以根据她提交的科目余额表期末数来录不?可以不用管资产负债表上的不对的数据么?

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齐红老师 解答 2025-01-24 14:44

你好,录期初数据只能根据科目余额表的期初数据录,因为这个和明细账数据是一致的,,资产负债表不一致的数据不管了

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快账用户7147 追问 2025-01-24 14:49

万非感谢老师!这个录科目余额表里的往来款时需要把各往来明细都录进去不?

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齐红老师 解答 2025-01-24 14:54

你好,需要按他的明细账,把每一笔录进去,余额和科目余额表一致

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快账用户7147 追问 2025-01-24 14:56

老师!您说的是只要往来明细这么录,其他入个期末数就行了对吗?

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齐红老师 解答 2025-01-24 15:34

有明细的按明细录,没有明细的,按余额录入

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齐红老师 解答 2025-01-24 15:34

最后和科目余额表的余额核对

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你好,可以把表发出来看一下吗?
2025-01-24
您好,您发的公式从报表层面是这样算没错。但从科目余额表是不完全对的。因为资产类科目中也存在备抵科目,例如减值准备,累计折旧、累计摊销这些都是贷方余额。所以不能一概而论都是你上面的那个公式,还需要减去备抵科目的贷方余额。 你的科目余额表资产合计与表中的不平是就是因为忽略了累计折旧这个科目
2021-10-26
你好。期初借贷平衡 本年累计借贷平衡 本期借贷平衡 期末余额借贷平衡 应该这个图片没有截全,你看下最后的合计
2022-12-30
你好,本期发生额借方贷方都要看。借方是你购入进来的,贷方是你销售出去的。
2021-11-29
你从期中开始做账,需要录入期末余额,本年累计金额,「借方,贷方」
2019-07-01
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