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老师,代账公司的账目,负债表未分配利润期初数-期末数。不等于利润表上利润总额。我看了余额表,分录也没有调整以前年度损益科目。这个对吗

2025-01-24 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-24 10:38

您好,对的,因为存在这个内容的话,确实是不平

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快账用户5791 追问 2025-01-24 10:38

还会有别的科目影响吗

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齐红老师 解答 2025-01-24 10:39

您好,不会有别的科目的

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快账用户5791 追问 2025-01-24 10:40

好的谢谢

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齐红老师 解答 2025-01-24 10:41

不客气的,祝您开心

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这个是不等,不需要处理,未分配利润,这个是以前年度损益调整结转过来的,还之前年初数,你中间要是没有分红话,这个有差额是正常,实务中不处理就这样,没有说必须相等
2020-09-24
同学你好,看看是不是有计提的盈余公积金。
2023-05-25
学员你好,以前年度损益调整数据要调整资产负债表年初数,这样未分配利润年初数+本年利润表数据=期末未分配利润了
2022-12-27
你好 会的,这个以前年度损益调整是在所有者权益变动表里面体现的
2022-06-08
你好,具体要看差额形成的原因。科目余额表的损益类科目的发生额,与利润表的各个项目的数据核对一下。是哪个项目的数据不一致。 本年利润要等于利润表里的净利润的,你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的,重新设置自定义凭证,将以前年度损益从结转利润里边剔除,单独设置自定义结转,结转到利润分配-未分配利润就解决了。
2021-04-04
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