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资产负债表: 期末余额:资产总计与负债和所有者权益(或股东权益)不平,差了38.5 这要怎么查差在哪里?

2024-10-16 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-16 14:21

检查每个科目的发生额和余额,特别是大额项目,看是否有记账错误或遗漏。也可以通过试算平衡表来辅助查找差异原因。

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快账用户3469 追问 2024-10-16 14:26

上个月是平的,反结账、反记账反审核,后在重新审核记账结账,会不会变平,实在不知道从哪查不平,好奇怪啊

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齐红老师 解答 2024-10-16 14:29

可以逐项对比反操作前后各科目数据,重点关注变动大的项目。同时检查是否有未过账凭证,确保所有凭证都已正确处理。

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快账用户3469 追问 2024-10-16 14:32

逐项对比?是做的每张凭证分录一个一个对吗?

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齐红老师 解答 2024-10-16 14:34

对的,逐项对比就是逐一检查每笔凭证分录,核对借方和贷方金额是否平衡,找出不平衡的具体位置。可以从大额交易开始,逐步缩小范围。

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快账用户3469 追问 2024-10-16 14:37

每张凭证做的分录,如果余额不平,是不让保存的,从这点是否可以确认做的凭证没问题,可能是存在未过账的凭证这种情况呢?

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快账用户3469 追问 2024-10-16 14:37

未点审核记账结账前能不能点试算平衡

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快账用户3469 追问 2024-10-16 14:40

光从凭证中分录借贷来看,是否可以确认凭证分录没问题呀

光从凭证中分录借贷来看,是否可以确认凭证分录没问题呀
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齐红老师 解答 2024-10-16 14:40

如果系统不允许不平衡的凭证保存,那凭证本身可能没有问题。确实要考虑是否有未记账的凭证。至于试算平衡,通常在审核记账之后进行,未审核记账前可能不准。仅从分录看,还需检查是否有遗漏或错误。

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齐红老师 解答 2024-10-16 14:41

如果系统不允许不平衡的凭证保存,那凭证本身可能没问题。确实要考虑是否有未记账的凭证。试算平衡最好在审核记账后进行,未审核记账前可能不准。仅从分录看,还需检查是否有遗漏或错误。可以检查是否有未审核或未记账的凭证。

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齐红老师 解答 2024-10-16 14:43

可以确认凭证分录本身没问题,但还是需要检查是否有未审核或未记账的凭证。试算平衡最好在所有凭证都审核并记账后进行,否则结果可能不准。继续排查是否有遗漏的凭证。

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快账用户3469 追问 2024-10-16 14:45

真的好奇怪呀,都没录过38.05的数据,咋就差38.05呢

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齐红老师 解答 2024-10-16 14:47

检查是否有未被注意到的小额交易累积起来导致差异,比如零星费用或利息收入。也可以查看系统日志,看看是否有自动调整或后台处理的记录。继续排查这些可能性。

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快账用户3469 追问 2024-10-16 15:09

查到了有一笔管理费用,但这个分录借管理费贷银行没问题呀,为什么会出现这种情况?

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齐红老师 解答 2024-10-16 15:12

如果分录本身没有问题,但报表仍不平,可能是由于数据更新延迟或系统缓存问题。尝试刷新系统数据或重启系统,看是否能解决问题。如果还不行,可能需要技术部门进一步检查系统。

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