老师您好，公司资产负债表:期初23.11月的货币资金是负数，分配利润为负数，可是所有者权益（成股东权）这里是正数，这个正常吗？是对的吗？我查到原财务把买废品的收入转记到股东分配这里了，请问这样做分录正确吗？（我们是个体工商户），请问老师个体每月/每季的报税有那些呢？
你好，这个肯定不正确，货币资金它不可能出现负数，负数你没法支付。
热门问答 更多>
-
学霸宝的激活卡已经找不到了，怎么获得激活码？
-
金桥公司是一家从事商品零售的企业，该公司设有电器、服装、副食和化妆品四个柜组，2022年5月发生如下经济业务： （1）2日，从华光商贸公司购进电饭煲200个，单价150元，货款30000元，增值税税额3900元，含税售价226元/个，商品已验收入库，货款已转账付讫。 （2）3日，从广州金华公司购进微波炉400台，单价150元，金华公司代垫运费1090元，收到增值税专用发票。托收凭证已到，取得增值税专用发票上注明的货款为60000元，增值税税额 7800元。公司开出面值为68890元、期限为6个月的银行承兑汇票结算货款。微波炉尚来运达。8日，收到该商品并验收入库，含税售价226元1台。 （3）5日，从上海金环公司购进光波炉200台，单价100元，货款20000元，增值税税额2600元，接到银行转来的委托收款结算凭证和增值税专用发票，审核无误后，承付货款。8日，收到购进的光波炉，经检验，发现光波炉质量与合同不符，决定拒收。经与销售方协商，对方同意退货并办妥退货手续。10日，收到对方退还的货款。 （4）9日，收到从惠州奥华公司购进的电池800节，单价1.50元，货款1200元，款项已支付。商品运到，实收电池900节，溢余100节，原因待查，含税售价 2.26元/节。经与惠州奥华公司联系，溢余电池100节系惠州奥华公司多发，商场同意购进。12日，收到惠州奥华公司补来的增值税专用发票，货款150元，增值税税额19.50元，以电汇支付其货款。 （5）12日，从深圳大华公司购进电水壶200个，单价75元，货款15000元，增值税税额1950元，含税售价113元/个，收到深圳大华公司增值税专用发票，商品已验收人库，审核后以电汇支付。18日，发现电水壶质量不符合合同要求，经协商，深圳大华公司同意退货，退货手续已办妥，货款尚未收到。 （6） 12日，上月30日从中山华泰公司购进护眼台灯200台，单价130元，商品已验收人库，货款已全部结清。今收到中山华泰公司情况说明，由于结算人员失误，误将每台135元错记为130元，现开来销货更正单及增值税发票，应补付货款 1000元，增值税税额130元，货款尚未支付。 （7）30日，各柜组商品销售及货款收人见表1-4。POS 刷卡结算手续费为2%0
-
【资料】林洋先生欲购买一处商品房，如果购买时一次付清房款，需支付50万元；如果分期支付房款，年利率为6%，每年年末支付50000元，且要连续支付20年。假设林洋先生有足够资金一次付清房款。【要求】根据上述资料，计算分期付款的现值，并分析选择哪种付款方式对购房者更有利。
-
【资料】某公司准备对一项目进行投资，在今后6年中每年年末投资150000元，假设银行存款年利率为7%，每年复利一次。【要求】根据上述资料，计算为能满足今后各年等额投资的需要，该公司现在存人银行的款项。
-
【资料】某公司董事会经研究决定自今年起建立偿债基金，用以偿还第6年年初到期的1600000元债务。在今后5年中，每年年末向银行存入等额款项，银行存款年和率为8%，每年复利一次。【要求】根据上述资料，计算该公司每年年末所需要存入的等额款项。
-
3.【资料】某公司准备对一项目进行投资，在今后6年中每年年末投资150000元，假设银行存款年利率为7%，每年复利一次。【要求】根据上述资料，计算为能满足今后各年等额投资的需要，该公司现在存人银行的款项。4.【资料】某企业准备购置一项设备，连续5年于每年年初向银行存人120000元，银行存款年利率为8%，每年复利一次。【要求】根据上述资料，计算该企业在第5年年末能取出的本利和。
-
1.【资料】某公司有一项基建工程，分5年投资，每年投入200000元，预计5年后竣工交付使用。该项目投资来源于银行借款，借款年利率为10%。（【要求】根据上述资料，计算该公司该投资项目建成时的投资总额。2.【资料】某公司董事会经研究决定自今年起建立偿债基金，用以偿还第6年年初到期的1600000元债务。在今后5年中，每年年末向银行存入等额款项，银行存款年和率为8%，每年复利一次。【要求】根据上述资料，计算该公司每年年末所需要存入的等额款项。
-
同一合同，收入分3次收，每次收到一笔款，就开了一张发票，分录是不是可以直接借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税了，因为已经开票并收款了，这样是对的吗
-
某企业 2020 年 10 月份应付职工薪酬总额为 120000 元，其中：生产工人工资88000元，基本生产车间管理人员和技术人员工资 4000元，运输车间工资10000元，供电车间工资6000元，销售机构人员工资2000元，厂部行政管理人员工资5000元，福利部门工资5000元。 基本生产车间生产甲、乙两种产品，生产工人计件工资分别为：甲产品15000元，乙产品13000元；甲、乙两种产品计时工资共计60000元。甲、乙两种产品实际生产工时分别为500工时、300工时。计时工资按实际生产工时比例分配。 要求： 按实际工时比例在甲、乙两种产品之间分配生产工人薪酬费用。 1、计算生产工人薪酬费用分配率以及甲、乙两种产品的分配额； 2、编制职工薪酬费用分配表； 职工薪酬费用分配表 2020年10月 单位：元 应借科目 成本、费用项无需 需分配直接计入生产费用 费用 总账科目明细科目 母 分配 分配标准 分配率分配额 合计 基本 甲产品 直接人工 生产 乙产品 直接人工 成本 小计： 制造费用 工资费用 辅助 运输车间工资费用 生产 供电车间工资费用 成本 小计： 销售费用 工资费用 管理费用 工资费用 应付职工薪酬 职工福利 合 计： 3、编制分配职工薪酬费用的分计分录。 1/1
-
资产处置费用指哪一块
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你的所有者权益出现正数没有问题，因为你有一个投资款。如果是小规模的话，需要申报增值税、附加税、生产经营所得税，一般是按季度申报，具体的可以去看一下税种认定。
23.11月的期初货币资金就成负数了，请问老师我应该怎么去弄呢？
你去查一下什么原因，哪些业务少做了。出纳那里有明细吧。你俩核对一下的，你用日记账和他的自己记录的核对。
老师，电费可以当月不计提吗？当月直接记的费用 支出
从23.11月到现在都好几个财务了，我是刚接手，对接的这个财务啥也不知道
可以 之前的日记账有吗？
原财务在所有支付都用的是银行存款，下面没有二级科目，我知道的就是银行卡收款就有3张卡，有时也会有微信等收、支，反正在记账凭证上一切收、支都只有一个银行存款一级科目
以前的日记账要去找，一过好像没有手工记
这个银行卡都是以公司的名义开的吧？
如果是的话，就是合计，你去看出纳那边的合计。
我们的下游客户经常会把货款直接转给我们的上游供应商，像这样应该怎么写分录呢，例:1笔货款500元，有时下游客户会直接转300元订金到上游供应商，（1）剩下的200元有时会转给我们；（2）剩下的200元有时会转给上游供应商，请问老师像这两种情况怎么写分录
小公司没有出纳，就一个人负责
实际3张卡收款，微信也收、付，记账凭证上只有银行存款，这样可以吗
借应收账款，客户500 贷主营业务收入，应交税费。 借应付账款，供应商 贷应收账款，客户200 需要出一个委托书。
如3张卡中有1张是其它公司名子在收的呢？个体实际上是两个老板合伙成立的，A以现金，B以设备共同成立的，A为营业执照登记人
只有你公司账户开的银行才是银行存款这个科目
实际3张卡收款，微信也收、付，记账凭证上只有银行存款，这样可以吗
不可以 个人的卡走其他应收款，其他应付款包含微信支付宝。 如果是企业的银行卡做银行存款， 企业的微信支付宝做其他货币资金， 你需要分清楚了。
那这样，从23.11月的开始所有的凭证有不对了哦。我要去改以前的凭证及报表吗？请问老师那个委托书是谁向谁写呢？应该怎么写呢
能修改以前的最好修改，因为货币资金出现负数肯定不行
你们单位委托客户付款给供应商， 本单位委托某某企业支付给某某企业某某款项、某某金额一切责任由本公司承担。然后下面三方盖章签字。
请问老师那个委托书是谁向谁写呢？应该怎么写呢
写了 回复了回复了回复了你看一下的。
1、我们打印凭证图片都只打我们实际付了款的付款图片；如下流直接付款给上游的付款金额截图我们是没有打印出来的（只是发到群里，不打印出来）。2、所有的收款:例客户转款截图都不会打印出来粘贴到凭证后面。老师这样可以吗
你好，那你没有原始凭证，你根据什么来做 如果查账的话，他根据什么来查