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一般纳税人建筑公司,公司前面一直没有给代账会计提供某平台收到的承兑票据,导致票据融资到账后也没有冲应收账款,直接挂借银行存款,贷应收账款***保理有限公司,我现在想调整,把原凭证冲红,再重新做收到票据和票据融资到账,但是发现有些凭证以前代账会计是做一笔借银行存款**支行(ABCDE合计),贷应收账款ABCDE,比如说ABDE都是正确的,我写说明时候可不可以写,原凭证为借银行存款C的金额,贷应收账款C,原凭证冲红借银行存款-C,贷应收账款-C,这样可以吗

2024-04-12 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 15:11

首先,关于写说明的部分,你提到的“原凭证为借银行存款C的金额,贷应收账款C,原凭证冲红借银行存款-C,贷应收账款-C”这样的描述方式,虽然简洁,但可能不够详细和明确。为了更清楚地说明情况,建议你在说明中详细列出每一笔凭证的具体内容,包括日期、编号、摘要、借贷方科目及金额等,并明确指出哪些凭证存在错误,需要进行冲红处理。 其次,冲红原凭证时,需要按照会计准则和公司的财务规定进行操作。一般来说,冲红凭证需要使用红色墨水或特殊标记,并在凭证上注明“冲红”字样。同时,需要在新的凭证上正确记录收到票据和票据融资到账的会计分录,确保借贷方科目和金额准确无误。

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快账用户6305 追问 2024-04-12 15:16

老师好!这是代账会计只做一笔的,我这样调整可以吗

老师好!这是代账会计只做一笔的,我这样调整可以吗
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齐红老师 解答 2024-04-12 15:19

同学你好 这个也可以的

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快账用户6305 追问 2024-04-12 15:32

老师好!代账会计做的这种合并的凭证我这样调整可以吗

老师好!代账会计做的这种合并的凭证我这样调整可以吗
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齐红老师 解答 2024-04-12 15:34

同学你好 这个可以的

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