请问老师，之前在23年9月入账的A股东投资款40000是由当时的母公司代收和代支付的，因为开票的问题现在销货方把款项退回母公司，母公司把这笔代收A股东的投资款40000打到了子公司账户，并由子公司支付给销货方，现在有两个问题，第一是要怎么把之前入账的投资款冲抵呀，不然根据银行的数据就重复入账了，第二是对于销货方的40000款项直接红冲吗？
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公司购买的分期贷款货车，在运输公司挂靠，贷款又由公司股东和贷款公司签订融资回租分期还款的合同，实际每月都由公司将钱打到股东个人账户代扣款，现在又由公司给贷款公司出具了一份以后贷款由公司直接支付到贷款公司的说明，现在这车名义上属于谁的呢，我们公司销售石子，又将料款和运费款开在了一起，我们能将货车产生的加油费等各项费用入账吗？收到的进项发票能不能抵销项增值税，老师麻烦您把这个帮我理清楚一点，现在特别懵
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我公司建筑企业14年刚成立时还是实缴制股份，公司股东通过财务公司打款到股东卡上共2000万，然后各个股东转进过公司账户计入实收资本（农行/公司运营时农行一直没用了），后期通过1、购买950万固定资产划出公司账户（实际没有收到这批固定资产/但是有普通发票而且每年也都在折旧），2、通过私人向公司借款的方式借走剩下的1050万元（买固定资产和借款都是农行借走的），之前的会计根据实际情况调账，冲红了以前的这3笔业务，使得账上看起没有收到股东的投资款，没有借款出去，购买的的固定资产还计入股东A名下，贷其他应付款-股东A 950万。他这样做我感觉不对，我是不是需要按照以前的业务把他的账调过来？因为现在A股东要退股，账上他名下是其他有应付款的
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a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账
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a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账
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老师早上好！母公司注册了营业执照和开立了基本户。税务登记还没有做。子公司的营业执照还在注册中。母公司的大股东和子公司的法人股东中的大股东都是同一人，分别是母子公司中的最大股东。目前的营业模式是大股东投入实收资本75万，(没有走银行，是大老板私户收支账里自己说是投资款）这个款项用于母子公司的开支，因为母公司是投资公司，子公司是商铺租赁公司，所以子公司目前的款项都是由母子公司的同一大股东代收代付。:目前大股东给到我的流水账里(大股东自己为母子公司收支)的以下数据:1-大股东投资款。2-收到支出子公司的销售款。请问1我该分别填入出纳资金月报表的哪一行，且备注怎么填写？2哪些现金我可以填入出纳资金月报表的库存现金里？
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粤公网安备 44030002003870号
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1.通过往来款冲平40000，比如说其他应付款40000
借，银行存款，贷，其他应付款
2.如果子公司之前已经错误地将该笔款项记为其他科目或进行了错误的会计处理，那么需要根据实际情况进行红冲操作，并重新进行正确的会计处理。
老师 因为现在账上已经有销货方的待冲账40000，那是不是第一步先把当时入账的那笔分录冲销后，就根据银行单据做您发的再做第二步 借：银行存款 贷：其他应付款-销货公司，
但是这样的话之前的库存现金就会增加，之前是做的贷：库存现金，借：其他应付款-销货公司
科目上调减就行，科目对冲也行，摘要写清即可。
可是这样库存现金就负数了
原来的凭证是怎么作的？负数就是冲多了。
原来是相反的凭证 但是现在冲的话库存现金就会多40000 库存现金没钱的
库存现金没钱的——就是说一直没现金对吧
以前的现金40000被后面用了，现在冲就是负了。
以前用掉的现金不还回来？
之前做的凭证是借：库存现金 贷：实收资本 可是现在红冲的话 库存现金就有40000 我有点搞不懂这里
之前子公司银行账户还没有 就用的母公司账户代收代付，因为开发票要开子公司的抬头，销货方就把钱退还了母公司账户，母公司又打进了子公司的对公账户
之前做的凭证是借：库存现金 贷：实收资本 可是现在红冲的话 库存现金就有40000 我有点搞不懂这里——冲红是，借，库存现金 -40000，实收资本 -40000 意思是没这笔40000的现金了
之前子公司银行账户还没有 就用的母公司账户代收代付，因为开发票要开子公司的抬头，销货方就把钱退还了母公司账户，母公司又打进了子公司的对公账户——子公司应做 借，其他应收款 贷，实收资本或其他科目
这样可以不老师
这样可以不老师——能平就可以啦。
这样就做平了
这样就做平了——那就可以啦