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老师,请问下,我们公司财务经理编制的资金计划,我们公司说的出纳要按资金计划付款,没懂啥意思?是不是别人来报销的内容,不在资金计划内,就不付款?编制这个的人怎么知道公司有哪些费用需要报销呢?

2024-03-07 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-07 09:05

同学你好 当公司规定出纳需按资金计划付款时,意味着出纳在支付款项时应先核对资金计划,确保付款项目在计划中有所体现,并且资金额度符合计划要求。这样做有助于公司控制资金流向,确保资金使用的合理性和高效性。 对于报销内容,如果不在资金计划内,公司可能会根据具体情况进行决策。有时,一些突发事件或紧急需求可能导致实际支出超出原计划,此时公司可能需要调整资金计划或采取其他措施来满足这些需求。

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快账用户5605 追问 2024-03-07 09:07

人家来报销是一次一次的来报销,资金计划是一个总的数字,这我咋控制呢?付的时候

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齐红老师 解答 2024-03-07 09:13

每次报销完就核对累计金额

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快账用户5605 追问 2024-03-07 10:22

就是不超过累计金额是吧?

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齐红老师 解答 2024-03-07 10:24

对的 是这个意思的

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