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我们是卖酒公司,入库金额8600元,之前做活动从厂家报账下来4752元抵扣商品成本记入‘其他应收款’,然后厂家从8600元又分出600元作为发货的保证金记入‘其他应收款’,贷方‘应付账款’=8600-4752=3848元,等到最后发货完毕厂家又把600元的保证金转入‘应付账款’,中间过程没有发生任何的现金、银行流水,如果没有保证金的情况下我是这样做的:借:库存商品8600 贷:应付账款 3848 其他应收款 4752 ,但是一但发生保证金就不知道怎么平账了,只知道最后一步转回保证金:借: 应付账款600 贷:其他应收款 600

2023-12-20 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-20 09:31

这个保证金从8600里面扣,还是额外需要支付。

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快账用户3972 追问 2023-12-20 09:33

不需要额外支付,直接从8600里扣出来,但是又没发生任何现金流

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齐红老师 解答 2023-12-20 09:34

借其他应收款,贷库存商品。

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快账用户3972 追问 2023-12-20 09:38

那库存商品余额就变成8000元了,但是我们的订单金额是8600元,最后怎么再把库存商品的600元转回来?

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齐红老师 解答 2023-12-20 09:43

那你这样的话,你库存商品不变的情况下,你没法体现。

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齐红老师 解答 2023-12-20 09:43

一共才需要支付8600,然后商品就这些不是吗。如果你的保证金是400,你的商品是8600,你需要支付9000才对。

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这个保证金从8600里面扣,还是额外需要支付。
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