演示账套

老师，你好，科目余额表应收账款明细下有负数，但是用金蝶的财务分析报表，应收是借方和预收借方减备抵，但是把金蝶的公式改成期初余额，只用的应收的期初余额，才能和原来别的做出来的财务报表一样，用上面的方法数字就对不上，这样设置公式服不对

2023-11-23 14:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-23 14:52

联系金碟客服远程更改公式

快账用户8341 追问 2023-11-23 14:53

意思是不一定用应收账款借方余额加预收账款借方余额减备抵

齐红老师解答 2023-11-23 14:56

应收账款报表项目的公式是应收账款借方余额加预收账款借方余额减备抵

快账用户8341 追问 2023-11-23 15:01

但是如果坚持用这个公式，整个财务报表和9月份的数据不一样，

齐红老师解答 2023-11-23 15:03

同学，那也是根据你们科目余额表和明细账为数据做出来的

快账用户8341 追问 2023-11-23 15:04

老师，你好，就是金蝶给我设置成现在这个公式，数据能和别的公司做的财务报表一样，一换成别的你说的那个，数字就不对了，改成现在这个，

快账用户8341 追问 2023-11-23 15:06

我的意思是怎么样能和原来的财务报表数字一样，又能保证现在金蝶软件财务分析应收往来这几个科目的公式是对的，到底怎么样才是对的，

齐红老师解答 2023-11-23 15:07

同学，刚才应收账款报表项目公式是没有错的

快账用户8341 追问 2023-11-23 15:08

你是说我发你图片那个应收的公式是没错的吗？

齐红老师解答 2023-11-23 15:11

=ACCT(1122,JY,,0,0,0,)%2BACCT(2203,JY,,0,0,0,)-ACCT(1231,Y,,0,0,0,)你好，公式是这样的，我从我的金蝶里面给你

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