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往来款余额过大,是之前代账公司没有做银行账,也有承兑没有做,之前年度的纸质承兑没有了,也没有复印件,税务让写解释说明原来有多少金额,补银行流水补了多少,还剩多少,怎么写? 有通过公账付的费用,代账会计用其他应付款科目,一时半会儿理不清。

2023-09-05 21:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-05 21:55

同学您好,您这个工作不好做,需只看您现在自己的账是看不出来了,要给您的往来客户进行对账,然后找到您这边的相应的记录,来确定真实的往来到底有多少,这个工作不是一周两周能完成的。

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快账用户2449 追问 2023-09-05 21:56

就是银行承兑没有入账,现在补了银行和承兑,早先年度的纸质承兑没有了,也没有复印件, 然后还有一些小额收款开票了,但是收款是在平台收的没有做账,还有一些费用公账付的做成了法人付的, 税局让写说明这些数据明细怎么组成的?原来数据是多少? 补了多少?还剩多少

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快账用户2449 追问 2023-09-05 21:57

是的老师,税务老师让解释,也不能拖太久,这边刚结束,之前都是代账公司做的,一时半会儿理不清~,这可怎么办呀

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齐红老师 解答 2023-09-05 22:02

同学您好,您需要把那些未做账的全部补进账里, 1、银行账根据对账单补全, 2、往来账根据与客户对账,自己这边找资金的流向,来尽量准确的定下来往来账 3、各个平台收到的钱,根据平台的记录,补进账里 4、错账进行改正,比如公账付款的做成了法人付的这些 5、全部改正之后,就会出一版正确的数据明细,然后把这版数跟以前错误的数据差额,就是改正的部分

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快账用户2449 追问 2023-09-05 22:06

平台收的钱,老板说好多年了弄不清,不愿意让弄。

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齐红老师 解答 2023-09-05 22:12

同学您好, 如果您不把所有的情况都核算进去,那怎么能做出最正确的账呢?

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快账用户2449 追问 2023-09-05 22:13

不是,我给老板要了,老板不愿意提供平台的收入明细,说好多年了弄不清,又说哪上面业务不多,偶尔有

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快账用户2449 追问 2023-09-05 22:18

六七年前的承兑汇票是纸质的,老板没有弄复印件,之前代账公司也没要没入账, 现在想补都没有依据

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齐红老师 解答 2023-09-05 22:18

同学您好,碰到这样的老板,我们作为打工人也很无奈,如果按照老板的说法,搞出来,真实性和准确性,还是得不到保证。可能以前代理记账的准确度是30%,这个的准确度是80%。

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快账用户2449 追问 2023-09-05 22:19

是的,刚接手,账很乱,就碰到税务风险提示了,头大呀~

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齐红老师 解答 2023-09-05 22:20

没办法,咱们只能在自己的能力范围之内,尽量做到更高的准确度,如果老板实在不提供数据,我们能有什么办法

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快账用户2449 追问 2023-09-05 22:21

嗯嗯,谢谢老师提供的12345,我看看能弄多弄多,剩下的再说吧

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快账用户2449 追问 2023-09-05 22:22

早点休息哦

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齐红老师 解答 2023-09-05 22:24

巧妇难为无米之炊,很高兴为您解答,同样理解打工人的无奈

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快账用户2449 追问 2023-09-05 22:25

唉,财务真的是拿着白菜钱操着白粉心

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齐红老师 解答 2023-09-05 22:26

是的,会计入门简单,但是想干好了难。

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快账用户2449 追问 2023-09-05 22:28

是的老师,

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齐红老师 解答 2023-09-05 22:30

做代理记账,或者接手代理记账账务,都很难。给人做账,碰到法律意识好的老板还好说一点,所以您可以往老师方面转型。这样基本上没有风险,不会有因为做一些违规的事而提心吊胆

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快账用户2449 追问 2023-09-06 09:14

谢谢老师提醒

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齐红老师 解答 2023-09-06 09:40

不客气同学,很高兴为您解答,如您满意,期待您的五星好评

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您好,同学,很高兴回答您的问题
2023-09-05
同学您好,您这个工作不好做,需只看您现在自己的账是看不出来了,要给您的往来客户进行对账,然后找到您这边的相应的记录,来确定真实的往来到底有多少,这个工作不是一周两周能完成的。
2023-09-05
同学稍等,我先看看
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您好 肯定不能这样处理的 应该根据银行流水逐笔做账的
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 你好;   你是内账还是外账的; 意思 外账里面报表都是0 报的吗   
2022-09-22
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