老师为什么我这个表感觉数字有点问题填不出来，这个表要怎么填啊

就是这个

老师所以要怎么填这个表?

同学你好，好的，我填好后发上来，谢谢。

同学你好，具体数据详见附件图片，谢谢。

可以详细说一说吗

同学你好，这个根据你的图片中给出的条件，比如第一季度先计算出现金余缺，是6150元。符合给出的条件（1）现金最低余额6100元，最高限额6500元。也就不需要到银行借款了。

那它支付的利息是怎么填的

同学你好，支付的利息计算是根据当季的贷款，比如第二季度贷款14000元，按季初到季末计算=14000*10%*3/12，这样来计算的。

那第二季度的期末现金6660元不就大于6500元了吗？

老师所以这里是为什么？