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应收账款(人民币)余额是8854088.25元,这个金额包含人名币2353566元,美金1211971.6元。我现在要把美金和人民币账户分开,该怎么做凭证?

2023-04-21 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-21 08:43

借银行存款美元账户1211971.6, 银行存款人民币账户2353566, 贷应收账款

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快账用户4410 追问 2023-04-21 09:02

银行账户没问题,是应收账款有问题

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齐红老师 解答 2023-04-21 09:03

你好,应收账款这个是什么原因有问题啊,这个应该是你确认收入的,借应收账款,贷主营业务收入。

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快账用户4410 追问 2023-04-21 09:34

期初金额录错了,本来是外币的,只录了人名币余额。

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齐红老师 解答 2023-04-21 09:36

你好,那你的期初是哪里来的,你这个期初录入错了的话,另外一个科目也有问题啊,还有哪一个问有问题,如果你查不到的话,就用利润分配未分配利润来调整。

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快账用户4410 追问 2023-04-21 09:40

因为汇率差,期末人民币有余额,但是美元没有,是不是通过财务费用-汇兑损益调整?

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齐红老师 解答 2023-04-21 09:42

你好是的,是这么做的。

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