演示账套

老师，发现往年的财务报表资产负债表资产合计数和账上有偏差，这个怎么办啊，另外两个表没问题，会影响公司注销吗

2023-04-17 10:45

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-17 10:48

您好，报表和账有差异，应该是哪一个不对了，本来数据来源是一样的，要查一下是哪个科目有差异，找一下原因，把账表调成一样的。账表有差异，影响注销的

快账用户5289 追问 2023-04-17 10:50

就是我发现，其他应收款的数不一样，但是税务报表是平的，合计数居然平的，因为公司没啥业务了，具体数多少我是知道的，我应该不会报错啊，

齐红老师解答 2023-04-17 10:52

您好，应该是其他应收款和另一个科目不一样，分录都是借贷一样的，还有哪个科目不一样呢

快账用户5289 追问 2023-04-17 10:54

我意思是。公司内部其他应收款和内部往来调账了，可能报表上，其他应收款差个一千多，

齐红老师解答 2023-04-17 11:00

您好，您的意思我明白，现在报表和账有差异，您查到其他应收款不一样，那还有一个科目不一样是哪个科目呢

快账用户5289 追问 2023-04-17 11:15

就其他应收款，而且也没有税金问题，就是资产负债表

齐红老师解答 2023-04-17 11:24

您好，我有点想不明白了，能把您报表和科目余额给我一下么，一个科目不同不会平的啊

快账用户5289 追问 2023-04-17 11:27

我们是项目部，未分配利润转到其他应收款了，这个意思，资产负债是平的，

齐红老师解答 2023-04-17 11:29

您好，明白了，那把账上分录做一下就账表一样了，我的理解对么

快账用户5289 追问 2023-04-17 11:49

对的，老师

齐红老师解答 2023-04-17 11:51

您好，需要我跟您一起检查的话，给我留言哈

2023-04-17

同学，你好这个没关系的

2022-12-25

应付利息是负数，产生的原因是什么，这个属于资产了，要调整到应收利息去

2020-12-30

1、这个是尾数差异，没有关系的 2、是的，填本年累计金额，本期金额是4-6月金额

2021-07-13

1，合并报表后，企业的资产，负债都出现了大幅度增长，企业规模壮大，企业价值增加 2，金融资产，预付账款出现大幅度变化，金融资产增加说明企业投入金融市场上的资金出现增加，同时增加预付账款出现减少，说明采购能力增加，不需要提前支付可以正常采购 3，股本和资本公积的增加，属于企业权益资本增加，那么企业长期资本更加稳定

2021-11-11