账户有活期和定期，然后只有活期对账单，没有定期，问了就是查不到，以前年度一直也没有对上，以前遇到大多都是不做，要不就是借银行贷银行，都在活期，账上没变，但是银行对账单确有变动，现在活期银行负数了，这个怎么调，账上只有活期，
定期的是。这个期限到了。然后你取出钱。才有流水记录。
-
Q
老师，以前外账没有做银行明细，公司有像银行贷款，收到款的时候也没有做（借银行存款，贷长期借款）的分录，我现在做内账每个月要做银行流水明细，那每个月的还贷款我是这样做的分录（借长期贷款，贷银行存款）应该怎么补这个长期借款的分录，不做之前收到贷款的分录的话，现在银行余额就对不上，该怎样调整了
-
Q
公司有2个银行账户，一个一开始存了大额存单，另一个是正常用，平时做账只有正常用的银行账户做账，但是大额存单那个账户会定期把钱存到正常用，之前做账都是直接在正常用账户内部借银行正常，贷银行正常，导致账上没有体现，银行对账单余额一直增加，该怎们办
-
Q
公司3860的银行收到公司3860015的定期转活期，只有3860的银行对账单，导致借银行3860，贷银行3860，而3860的银行对账单金额增加，账上没增加，所以导致不平，想问3860015这个定期是不是也有单独的对账单啊
-
Q
定期和活期导致账务有问题，一个卡定期3860015活期3860，每次打印活期回单对账单，做账来回定转活，活转定都是在活期3860导致账上银行金额不变，然后对账单增减有变动，对不上，现是不是应该把定期回单补打入账，调以前的，带3860的放到贷3860015，这样就能对上，还是打定期回单都在3860里混着不用调整
-
Q
一个卡，分别充定期和过活期，定转活活转定，只能看到活期对账单，也只有活期回单，银行也没有定期回单，只能再把活期回单再复印一份用作定期做账，然后以前没有分定期银行科目，也没有入账，现在加的话改怎么加，银行存款下有数，这个该怎么处理，要把定期补上，再补以前没做的
热门问答 更多>
-
建筑企业所得税汇算，105050表的职工工资薪金填写的是管理人员工资还是所有发放工人工资都包括在内
-
以前年度的收入记错了，今年如何修改
-
支付河沙参与权售后款账务处理是计入无形资产吗？
-
老师，有个体户租赁合同嘛
-
记账凭证后面是附带银行回单和发票对吗？不用写报销单了吧？
-
我看打印出来的准考证上考试时间是3个小时，考试的时候，是不是我第一套试卷做完提交后，就可以直接进入第二套试卷答题了啊
-
老师好，假设24年汇算清缴补企业业税2000元，使用小企业会计准则，应做分录为： 计提，借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税费用 缴纳,借：应交税费-所得税费用 贷：银行存款 是这样的分录吧？就不影响25年的本年利润是不，但是又说小企业准则是未来使用法。如果未来使用法，我的理解就直接用，借：所得税费用，不用借：利润分配，我不太清楚，麻烦老师能说下吗
-
支付水土补偿费账务处理
-
老师您好，从小规模处取得3%增值税专用发票，用于生产高税率的货物，可按票面金额和9%扣除率计算抵扣进项税额吗？
-
老师您好！有位员工试用期违反了公司规定，老板想解雇他，因为公司小，我又负责财务又负责人事，我想请教您解除需要开具离职证明吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你看一下银行的明细，一笔一笔对，可以找到负数的原因。
近几年没有，之前年度太早了，没有那么多时间，能直接调一笔吗？我知道负数原因，最早活期钱多，打到定期，可能没入账，然后现在定期打到活期，对账单余额多了，但是账上还是借银行贷银行，没变，最后账上不就少负数了
那就把没入账的那一笔补上就行了。
没入的太多了，没法查，一查就是十几年，调的话怎么调，
十几年前的账都找不到
那没有办法。那你直接调整，你有准确数吗？要是有准确数，你直接调整一笔，然后写一个调整说明。
有现在的银行余额和定期余额
你要是有准确的数，这样处理可以。
怎么处理，现在账上银行负5万，活期余额8万，定期157万
银行存款是负数 是 支出做多了 是转到固定存款里时转错了吗
说了账上都是活期做的，就没有定期，只有银行存款一个科目，没有分2个
你好 那出现 负数 就不对了 这样要找一笔笔对一一 银行 流水 找到原因才能调整，不然不能直接调整的