@郭老师，郭老师，半路盘点建账，试算不平衡，怎么调？老师

老板给列了一些应收应付账款，让建一个内账，现在是资产很大，负债和所有者权益类小，差了200多万！不知道怎么平

差额可以放到利润分配未分配利润。

财务起初数成本和损益类是不是不用填

你可以填写的，要不你的利润表没有数据，如果你不填写的话，你一到五月份的利润表没法填。

还有权益里面的本年利润需要填吗，有没有什么影响

四分一类的科目还有本年利润，最好填写本年累计的借方贷方发生额。

那这些数从哪里取？老师，还有四分一类是什么？

损益类的科目刚才打错了

老板给你的是几月份的余额。每一个月的销售额还有发生的费用有记录吗？

老板给到我的是4月底的，她自己记录的她欠别人和别人欠她的数！具体的销售额和费用没有记录，只能是从税务报表里提取一部分有票的数额！但是，我也不知道这些数据最后会对账务有怎样的影响，有没有必要列进去？老师

那就没必要做进去了，只不过是影响你的利润表。

你一到四月份没有收入成本。

我现在就填写了资产和负债里面的货币资金应收应付等，权益里面实收资本！有一个本年利润需要填写吗老师？还是说差额直接用未分配利润补齐？

差额放到利润分配，这个已经包含了本年利润，就不用单独填写了。

老师，我用的是金蝶精斗云软件记账，关于固定资产是直接在资产里面填写数，还是填写卡片？系统带出来数据？

都可以的，你看一下你启用卡片了嘛 如果启用固定资产卡片了，在卡片里面录入。

然后月末结账会自动出来的。

我现在是建账，填期初数据，是填写卡片还是直接在表里填数？

在期初里面录入 不需要用卡片的。

那后期每月怎么提折旧呢？什么时候再录入卡片？