你好，请问录入初始数据时，应收账款有借方余额，那贷方录入什么科目才能平衡呢？之前没有科目余额表的，流水账，现在才启用软件做账
你好，同学 未分配利润处理
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你好，请问录入初始数据时，应收账款有借方余额，那贷方录入什么科目才能平衡呢？之前没有科目余额表的，流水账，现在才启用软件做账
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老师好！公司准备上新的财务软件，一月启用，现在录入期初数，做去年年末各科目余额的试算平衡，去年之前没有记账，现在通过对账只对出了应收应付预收预付还有固定资产，应交税费库存商品，这几个科目，请问我只针对这几个科目能做试算平衡吗
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请问金蝶设置初始数据时，有应付职工薪酬（计提的工资以及社保）和应交税费，对应科目是什么才能平衡呢？之前未建账，没有科目余额表，都没有。
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请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据，也试算平衡了，本年累计的合计也和科目余额表一致，期初余额的合计怎么不一样呢？已经核对好几遍了都没有问题，什么原因啊？图一是之前的科目余额表，图二是录入期初数据后的余额表
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科目余额表是10月底的，初始录入数据帐套启用时间是11月初。我可以只录 期初余额这栏吗？应收账款有个公司数据是在贷方 我填写的时候能填写-215340吗？用的是金蝶KIS迷你版
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1.企业获得股东投资3000万元。2.企业购买生产厂房及机器设备银行存款支付800万，估计使用寿命10年，按直线折旧法计算。3.企业一年支付给管理人员工资250万，销售人员工资50万，生产人员工资30万，研发人员100万，广告宣传费用40万。4.企业购买原材料300万，增值税税率为13%。5.企业一年用水电费共40万元，其中管理部门使用的水电费为10万元，车间使用的水电费为30万元。6.企业第一年销售额2000万元，第二年销售额2500万元，第三年销售额3600万元。第一、二年免征所得税，自第三年起所得税率为15%。编制资产负债表，利润表和现金流量表
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某企业计划购入机器一台,价值300000元,可使用年限为5年,预计每年增加收现销售收入600000元,总成本540000元,贴现率(该企业资金成本率)10%。要求计算:(1)净现值;(2)内含报酬率;(3)判断购买计划是否可行?注:(P/A,10%,5)=3.7908,(P/A,28%,5)=2.5320,(P/A,32%,5)=2.3452
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能行吗？这笔应收是去年我们先支付出去的，今年年初收到的。是录入预付账款好还是应收账款好呢？
预付账款，。你这种属于
那我设置初始数据时为预付账款有期初，相对应的贷方呢？
Na你是用银行存款支付的，你就银行存款减少就可以呀。预付账款增加，银行存款减少，总金额不变。
没明白老师的意思。我们银行余额20年末就只有几十元，可这笔预付期初4万多是今年要收回的。当时是预付基本户转出，今年支付宝转入进来的。
你这里计入未分配利润处理
我其他科目设置的期初，也是全放未分配利润这个科目了，这样行的吗？也只有银行和支付宝的期初数据
你这里你核实不到其他数据 只能计入未分配利润处理
好吧，没有什么问题吧？可以的话我就直接入喽，谢谢老师
对的，不客气，祝你工作愉快
感谢老师
不回复我了哈，帮我好评一下，