@郭老师，老师我是那个一直问你问题的学员，你看我经营范围就知道，老师年数是不是代表上年余额？期初数是不是本年的，图2 你看下老师都不平衡，帮忙看看是什么原因，还有老师，发放工资，个人交那部分可以写其他应付款或者其他应收款都可以？那么我社保代扣个人的写了其他应收款，在发放工资里个人社保写了其他应付款，有没有冲突？？

这个科目表的本年利润，利润分配的金额对不上和资产负债表

现在资产负债表是平的吗？

我好像两个都在用，所以其他应收，和其他应付都有数据，7月份亏损利润我写错了科目：借：本年利润，贷：未分配利润

那你的其他应付款和其他应收款，现在两个科目对冲。

最后那个你把这个分录红冲了。

8月份怎么红冲，本年利润期初数据需要录入吗？本年利润全部结转到未分配利润，本年利润不用写在期初数据里面对吗？就是那笔本年利润亏损的做错的可以先写在期初数据里面，8月份红冲它对吗？

借本年利润负数，但未分配利润负数。

年末的时候再把本年利润的余额结转到利润分配里面。

但是你这个分录不影响未分配利润数据。因为未分配利润，它是根据你的本年利润加上未分配利润来的。

我上面的写的期初数是否错了

气促不平的那个有问题啊，你这个气出是哪里的？

期初不平有问题，你这个期初是根据哪里做的？

本年利润我全部结转到未分配利润了，本年利润期初那笔数就是错登入借方的亏损数

那你的期初应该修改，现在你已经做账吗？

我已经做账了，你的期初没法修改，你能换一个账套吗，重新做。

我之前的速达坏了，现在用其他财务软件，在等7月份的数据，继续做8月份的账，所以的截图给您的这个本年利润是不是这样子录入期初里面，我8月份冲这笔录错的账，老板多发员工的工资210，等发8月份的工资再扣出来（借：银行210元，贷：应付工资210元）这样可以吗？

第二个分录不要做，不在年末这个分录都不用做。

要做的话，应该也是借本年利润负数，贷利润分配负数。

也就是你这个软件的期初是七月末的余额是吗。那你七月末之前的那个速达是平吗？

报表是平的，资产负债表平的，不过我在新软件里面录入7月期初发现本年利润凭证这错，如果我没有录错的话，科目余额表本年利润应该是没有余额的，我都转入了未分配利润 老师，我的社保费:借:应付工资，其他应收款，贷银行， 工资:借应付工资，贷:银行，其他应付款 这样子会不会有冲突？

对方做的账上本年利润也没有余额吗？如果没有的话可以啊。

有冲突，你应该做一个对冲的，借其他应付款贷，其他应收款这两个科目对冲一下，要不都有余额。

统一做入其他应收款？

你好，对的是的，以后统一做到其他应收款。

老师你看下什么情况