演示账套

Q

老师好，资产负债表货币资金期末数这块为负数，这什么情况

2021-10-09 17:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-09 17:20

是负数说明你做账做错啦。

快账用户9550 追问 2021-10-09 17:22

是哪里错了，我要怎么检查

齐红老师解答 2021-10-09 17:23

检查货币资金明细账就行

快账用户9550 追问 2021-10-09 17:24

就是银行存款和现金的科目是吧

齐红老师解答 2021-10-09 17:25

对的，就是检查这两个科目

快账用户9550 追问 2021-10-09 17:31

现金借方36万，贷方4万，银行存款借方226万，贷方304万，这怎么看呢老师

齐红老师解答 2021-10-09 17:43

你检查银行存款吧，银行存款做错了。

快账用户9550 追问 2021-10-09 19:48

老师，我没检查出来哦，借贷方没看出问题来啊，数字也不能错啊，错了余额表不平了，现在都是平的

齐红老师解答 2021-10-09 19:49

你看看现金和银行存款哪个余额是负数

快账用户9550 追问 2021-10-09 19:50

余额是负数，啥意思老师

齐红老师解答 2021-10-09 19:52

就是你看看现金和银行明细账不是负数吗？肯定是哪个出现负数了

快账用户9550 追问 2021-10-09 19:57

现金的借方大于贷方，这个应该不是负数吧，只有银行存款贷方金额远大于借方，那就是负数咯

齐红老师解答 2021-10-09 20:11

对，你可以检查一下银行存款余额对不对

快账用户9550 追问 2021-10-09 20:13

老师，您能帮我看下吗，我实在看不出是哪有问题，谢谢了

齐红老师解答 2021-10-09 20:15

你先用银行存款日记账的余额和银行对账单核对一下，看看金额是否正确看看银行是否有问题

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