老师，我们公司是12月份新公司。现在为止还是䓓建期没有任何营业额，没有其他收入。实收资本为0，24年12月收到100万资本公积，1-3月共收到了资本公积650万。原材料有320多万。采购设备为预付账款有250多万。固定资产有14万。 1-3月份截止实发工资15万多。货币资金还余60多万。未分配利润55万。现在的问题是第1季度报财务报表。图1电子表自动生成行7为711880多万，，图2把电子表的行15改了一下公式，（原本只有实收资本，加了资本公积）行7就是-5788119了， 请问现在报税财务报表应该哪个是对的，一个71万多，一个-57万多，请问老师我要报税财务报表到底参考哪个 （备注：两个表区别行15公式里加了资本公积，一个没加）

根据你给出的数据，现金流量表编制如下 经营活动现金流量： 现金流出： 购买原材料支付的现金 320 支付职工薪酬 15 小计：-335 投资活动现金流量： 现金流出： 购建固定资产 14 预付设备款 250 小计：-264 筹资活动现金流量： 现金流入： 吸收投资收到的现金 750（100+650） 小计：+750 现金及现金等价物净增加额： 750 - 335 - 264 = +151 期初现金余额 0 期末现金余额 151 （需核对实际货币资金60万，差额91万需查明原因）

未分配利润-55万，（就是管理费用亏了），还有一些小数据没搞上来。想问老师两个表行7数据相差这么大。到底参考哪个，两个表货币资金余额都是一样的。，这个现金流量表编制难道要从第1个月一笔一笔编到三个月吗，现在这两个表都是电子表。区别我改了一下行15（加了资本公积）

余额都是没错的。我想问行7金额重不重要。我觉得我这里又没有营业，我又没有收入这个行7的金额这么大，会不会有什么影响？

行7为什么是负数几百万？

两个表纠结的是行7的金额，，

行15的数据是要填750万的投资款

这两个表区别。71万多的是电子表自动生成。-500多万的是。我改了行15，把资本公积加到行15了。，650万减71万多就是-500多了。

不好意思，同学行7我看错了，我看成其他经营活动流出。

表2行6的负615万是什么数据？

同学你把你的银行日记账发给我，我给你看看

12月到3月的明细吗，好多