本年净利润+期初未分配利润不等于期末未分配利润原因是 其他业务成本导致的要怎么调整账务呢

就是代付其他公司付的电费做进这个科目了

你好，借其他业务成本贷银行存款吗？如果是的话，你看一下他结转了本年利润没有？

每个月有自动结转损益了

你去看下你的本年利润等于利润表净利润累计吗？

不等于，刚好差了这个数

这个科目是不是你自己增加的？你看一下营业成本里面包含了这个其他业务成本吗？

没有包含

那你修改这里取数公式

但是这个其他业务成本每个月自动结转损益时是平的，没有数，该怎么做呢

修改你的利润表营业成本取数公式，你需要用主营业务成本加上其他业务成本的借方发生额合计。

但是在利润表上是负数体现也没有影响嘛

负数？ 你再回复一下这个 借其他业务成本贷银行存款吗？如果是的话，你看一下他结转了本年利润没有？已读 2025-04-09 08:43 每个月有自动结转损益了 2025-04-09 08:45

老师，我截图了您看

你好，截图你的发生额。还有我上面回复你的，你也回复的不全，这个其他业务成本科目是你自己增加的吗？

8:47的时候，我问你是不是自己增加的，你也没有回复。

这个我不清楚，因为我刚接手就是一直存在这个科目的，应该是自已增加的，截图发生额事指截图利润表上的发生额还是明细账上的？还有这个只有两次追问就结束了，等下我要怎么才能找到你继续问呢？

你上面结转过来的是结转的，我需要看的是你的发生额，就是你当时发生其他业务成本的时候怎么做的。

老师，等下我要怎么找到您才能继续追问得了呢？因为等下一结束又会重新分配过一个老师又得重新描述

这里没有问题，你这个科目应该就是自己增加的。

你去修改利润表取数公式，你看一下你能修改吗？修改不了的话，你就截图，要么找你软件售后。