老师，科目余额表与报表不一致，报表和明细表都是正确的，可以直接修改余额表吗，凭证的借贷方向弄错了，导致科目余额表没有减少数据对不上

喔喔喔，我没有修改，我们大股东的审计一个劲的让发给她正确的余额表，我说后面修改了凭证借贷方向，余额表的数据就跟报表和明细表一致了，

我把增值税进项税额从费用和成本里边调出来，写的分录借：应交增值税进项税额，贷：销售费用或管理费用，就让余额表没有取到贷方的金额，所以差异了

您好，分录的贷方改为借方，金额用负

我给审计也是这样讲的，她们想我给调余额表，我就是了解清楚我们是不可以调余额表的就行，还有我也不想调，如果她们审计需要他们是不是自己可以调丫

您好，我们改下分录，把贷正改为正负，损益科目写在贷方，在结转损益时会出错的

是的，现在发现科目余额表上余额就不对了，实际上报表和明细表都没有问题

老师，我可以＋你个号码吗，想单独咨询你一些账务处理上的问题

您好，可以表格发给我一起检查， 请您原谅，这个不允许的，有管理老板查岗的，会开除的，只能在线上答疑

我们属于百威公司的经销商，我们把酒从百威公司那里买进来，销售给客户，百威公司给我们了一些优惠政策，拉环兑奖，瓶盖返利，销售奖励，这部分费用就到经销商的折扣池里边，后面经销商从他们那里买商品在商品里边折让，我给库房说入库直接按折让后金额入库

您好，这部分折扣会在本期结算么，不结算的话，不能按折后价

瓶盖、拉环我们从客户手里拿回来，一种是用酒换，一种是直接从货款里边扣除了，拉环和瓶盖就入库了的，每个月把这些瓶盖拉环退回百威公司，入库是按折扣后的金额，我账务上是不是就不做折扣的分录了

我们都是先下订单付货款，然后再收货