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老师好!请问一下公司中途建账,其他科目余额都没有问题,但是公司收到客户预付款1000多万,但是这存货都有1000多万。但是建资产负债表的时候这1000多万怎么做才可以让报表平衡呢

2025-03-20 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-20 20:42

您好,预收款和存货是不冲突的,借:银行 1000 贷:预收账款 1000,一个是资产,一个是负债,还是平的呀

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快账用户9960 追问 2025-03-20 20:46

不是哦,问题上我银行目前的余额只有几十万哦。我预收了客户的钱,拿去买这个客户的材料了

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齐红老师 解答 2025-03-20 20:51

您好,买材料也有分录  借:原材料   贷:银行 我们的报表完全依据分录,这是肯定不会错的哦

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快账用户9960 追问 2025-03-20 21:00

那是半途建账哦,之前有些数据就是追溯不到

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齐红老师 解答 2025-03-20 21:03

您好,这个我懂,那现在盘点一下,能盘到多少做个简单的负债表,看有多少金额不平,不平一般是用  其他应付/收款- 老板,乱也是乱在公私不分,反正都是老板家里的

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快账用户9960 追问 2025-03-20 21:55

嗯嗯,好的

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齐红老师 解答 2025-03-20 21:56

 祝2025年:愿您所想,皆您所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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