老师好，劳务派遣公司的财务制度和费用报销流程可否发我一份

第一章：总则 为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，特制定本制度。 本制度适用于公司全体员工。 第二章：费用报销凭证的规范 报销单填写要求： 费用报销单需填写完整，包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员签字。 金额大写要准确。 报销原始凭证的要求： 当事人应充分取得费用的相关单据，如合同或协议、合法的票据等。 可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。 车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。 打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。 报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。 其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。 摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。 外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。 当月费用当月报销。 第三章：内部控制及一般流程 费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。 费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由办公室主任对报销单据的计划性进行二级审查，由财务部门经理对报销票据的合法性进行三级审查；最后由总经理进行审核批准。 原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部门负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。 第四章：借款管理规定及借款流程 借款申请流程： 借款人填写借款申请单，注明借款事由、金额、还款时间等。 经部门经理审核后，报办公室主任审批。 审批通过后，财务部门办理借款手续。 借款还款流程： 借款人按时还款，并在借款申请单上注明还款时间及金额。 财务部门核实还款情况，并更新借款记录。 第五章：日常费用报销及流程 日常费用报销流程： 报销人填写费用报销单，并附上相关票据和证明材料。 经部门经理审核后，报办公室主任审批。 审批通过后，财务部门办理报销手续。 ️第六章：工薪福利及相关费用支出制度及流程 工薪福利及相关费用支出流程： 报销人填写费用报销单，并附上相关票据和证明材料。 经部门经理审核后，报办公室主任审批。 审批通过后，财务部门办理报销手续。 第七章：专项支出财务报销制度及流程 专项支出财务报销流程： 报销人填写费用报销单，并附上相关票据和证明材料。 经部门经理审核后，报办公室主任审批。 审批通过后，财务部门办理报销手续。 ⏰第八章：报销时间的具体规定 当月费用当月报销，特殊情况需提前申请并说明原因。 第九章：附则 本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司政策执行。