老师您好，公司有代收的货款，收款的时候是从app基本账户上提现到公户，付款的时候是公户充值到运营账户商家自动提现，不设置其他货币资金怎么走账

我们的收入得等到确认收货之后做，现在 我目前是通过财付通提现到银行，银行充值到公司网站

收入是月底公司app上的数

借银行存款贷，其他应付款都做这个里面 确认收入的时候，借其他应付款贷主营业务收入应交税费 支付给对方， 借其他应付款 贷银行存款

我提现的时候银行回单上对方单位是财付通，充值的时候银行回单上对方单位是回家网，这样我不太好冲

都没有发票

只有银行回单做账凭证

这样应该怎么设置明细科目

那你能对应出来具体的是哪个企业吗？你能对应出来借银行存款贷其他应付款，这个就是已经收到账户上的钱了 不通过其他应其他货币资金，只能这么做 是借应收账款，贷其他应付款，但是结果都是一样的呀，你也得知道是具体的收的哪个企业。

目前还不知道具体的企业，目前系统还没有做完，而且企业会很多，没法挂账，我就想着后期负债里弄一个代收货款账户

你好，在平台里面借应收账款 贷其他应付款，你可以做这个理解不了的话， 其他应付款就表示预收的账款应收账款就表示其他货币资金

我要做个统一的代收款明细科目这样合规不？

可以的，可以这么做的

我是这样做的 提现的时候： 借银行贷应付 月底导出来后台订单的时候： 借应付-财付通贷应付～回来网站 网站充值的时候： 借应付～网站贷银行 月底收入的时候： 借应付～财付通贷收入贷增值税 但是我网站提现的那一步没法做

可以啊 思路不一个样了的吗

就是往来 科目 不一样的

好的，先这样做着吧

代收的货款我们给他们打款的时候也得要发票吗？

代收代付不需要发票

我们这个往来也是代收代付

直接用回单做账，不需要用别的原始凭证吧？

你上面写的是代收的货款，不就是代收代付？ 你第一个提问公司有代收的货款，这个不是吗？

就是这个

不需要发票不需要发票

好的谢谢