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老师,有个实务问题,出纳账显示打款时账号错,又退回来,然后重新打款了,这样子你是怎样做凭证的?

2025-01-16 20:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-16 20:16

借预付账款贷银行存款 退回借银行存款贷预付账款 借预付账款贷银行存款 也可以只做第三个

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手续费,直接借财务费用-手续费,贷银行就行了 重新打回来,你直接银行存款红冲一下 借应付职工薪酬-工资 负数 贷银行存款 负数 重新发以后,再把这个分录做对了 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款
2021-10-25
你好,借应付账款贷银行存款 退回来借银行存款 借应付账款 红字
2020-03-30
你好,借其他应收款,贷银行,退回 借银行贷其他应收款,
2021-07-29
您遇到的错误可能是由于您在制作第二张凭证时,没有正确地指定账户或科目。在金蝶软件中,您需要确保在借方和贷方输入正确的账户或科目。 根据您提供的信息,您在第一张凭证中将借方指定为“银行存款”,贷方指定为“预收账款”。当您需要制作第二张凭证时,您需要将借方和贷方相应地更改为相反的账户或科目。 正确的做法应该是将第二张凭证的借方指定为“预收账款”,贷方指定为“银行存款”。这样,您的第二张凭证才能正确地反映您退回对方打错的款项的业务情况。
2023-11-29
你好,这个如果都是一天发生的,可以不做
2025-01-10
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职称:注册会计师,税务师

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